Career

免責聲明

如果對募股說明書有任何疑問,請恣詢你的股票經紀,銀行經理,律師,會計師或其他財務顧問。

本公司並未授權任何人發佈任何未於本文件中所載有關募股、認股或「股份」出售的廣告,提供任何資訊或作出任何聲明,任何非以前述規定所發佈之廣告或聲明不得當成已經獲得本公司授權,或是代表本公司所作出。本文件於任何時刻交付到您手中,以及對「股份」的發行並不表示本文件所載資料日後隨時一定正確。

本公司於西元二零零三年十一月七日在開曼群島註冊成立,是一間根據開曼群島公司法(二零零三年修訂版)項下不限年期的開放投資有限責任公司,並登記為獨立投資組合公司。作為一間獨立投資組合公司,本公司可設立具備獨立投資目標與政策的不同獨立投資組合(各為「投資組合」)。本公司將就每個投資組合發行一類股份,而每個投資組合將僅代表一類股份。除本募股書規定者外,同一類別的所有股份將於股份之間享有同等地位。於引入任何新投資組合時,「董事」將就每個有關新投資組合編製及發行新募股書,當中載列每個有關投資組合的有關詳情。各「投資組合」保持一獨立合出資產,並根據適用於該「投資組合」之投資目標及政策進行投資。

某些司法轄區的法律規定可能禁止本文件之分發以及「股份」之募股。本公司要求任何持有本文件之各該等人士自行取得相關資訊,並遵守任何該等禁止事項。

關於證券註冊文件已經存檔於日本證券, 交易法律會同Kanto本地財務部長, 投資基金及日本投資公司法律上之通告已存檔於財政服務會。

當股數發行後, 不可有任何改動, 除了行動是日本方面覺得有此需要。

本次募股所提供的「股份」並未向美國證券交易委員會或美國其他任何聯邦或州立主管機關登記,因此除了依一九三三年證券法修正案以及適行各州證券法所規定或免除之外,可能無法進行過戶或轉賣。「股份」係受到本募股書內容所明有關對可轉讓性新增禁止的規範。投資人等可能承擔投資本「股份」無限期的財務風險。美國聯邦或各州證券委員會或主管機關並未推薦本「股份」。此外,前述的機關並未確認本文件正確性或判定本文件的充裕程度。任何有相反之聲明皆屬觸犯刑法。

本募股書未獲得英國授權人士的認可,亦未向英國的公司登記處登記。股份除了針對其等為本身業務目的或在其他並未導致且不會導致一九九五年證券公開募股法規(修訂版)涵蓋範圍內構成在英國對公眾進行公開募股的情況,而在其等正常業務當中涉及取得、持有、管理或處理投資(以當事人或經紀人的身分)之外,否則不得在英國募股或出售。此外,本募股書僅針對下列人士分發:(a)該等具有關於在二零零零年財務服務與市場(財務促進)法二零零一年法令(財務促進法令)第19(1)條款規定範圍內的投資業務的人士,或(b)高淨值事業單位,以及其他個人可依其他方式合法方式可在「財務促進法」第49(1)條款規定範圍內與其等通信者(所有該等個人統稱為「有關人士」)。本「股份」僅能提供給該等「有關人士」,以及任何邀約、募股或認股協議書,購買或其他方式取得該等股份者僅能與該等「有關人士」約定。凡為該等「有關人士」以外之個人不應根據或依賴本募股書或其中任何一部份內容採取行動。

本次募股將不邀請開曼群島的公眾成員認購「股份」。

本公司並未獲得香港證券與期貨管理委員會的授權,本文件亦尚未向香港公司登記署提出登記,據此,除了針對任何其正常事務也為買入或賣出股份或債券之個人,且不論其為本人或經紀人,或除了不構成對大眾公開發行的情況之外,本文件不得在香港發行、流通或分發。

準投資人不得將本募股書內容視同法律、稅務或財務方面的意見。

本「股份」並未提出在任何股票交易市場上市的申請。

準投資人必須瞭解到本「股份」的價值可跌或漲。

有意認講「股份」的人士應自行瞭解(i)其宗主國、居住國、一般居住國或該項購得之戶籍所在地相關的法律規定,(ii)任何於買入或賣出本「股份」時可能遇到的的外匯限制或外匯管制規定,以及(iii)可能與本「股份」取得持有或處置相關的所得稅與其他稅務後果。

由於這當中所涉及的風險,惟有該等能夠承擔投資於本基金大部份的金錢或全部金錢皆遭到虧損的,能瞭解投資當中所涉及風險度,深信本項投資適合他們投資目標與財務需求,且無投資流通需求的世故的投資人才適合投資本基金。因此,投資人最好先針對投資基金本在各方面影響尋求獨立專業的顧問。準投資人亦請特別注意於下文「特定風險因素」的說明。